本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以774,144,175为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 2019年，面对复杂的宏观和行业，公司始终秉承“求实、诚信、开拓、创新”的旨，强化安全与质量管控，努力打造高品质房产品；积极拓展销售的渠道，开展多形式的房产品销售模式，提升销售规模及加速销售回款速度。 报告期内，公司实现营业收入38.35亿元，同比增长21.29%；实现归属于上市公司所有者净利润2.33亿元，同比减少30.6%。截止2019年末，公司资产总额130.76亿元，归属于母公司的所有者权益合计34.08亿元，资产负债率70.95%，扣除预收账款后的资产负债率41.14%。 2019年，公司实现商品房销售合同签约面积24.48万平方米，签约金额42.9亿元，均超额完成年度销售计划。截至报告期末，公司可售商品房建筑面积30.52万平方米。2019年，公司实现新开工面积30.17万平方米，完成年度计划的195.4%；竣工面积18.9万平方米，完成年度计划的100%。报告期内，公司新增土地储备4，新储备建筑面积共计50.39万平方米。截至报告期末，公司在建面积140万平方米；储备规划可建建筑面积164.94万平方米，权益建筑面积78万平方米。 杭州全景医学影像诊断有限公司秉承“精准影像的先行者、深度健检的实践者、专属医疗的提供者”的经营，经营业绩不断攀升。报告期内共计接待3万余人次，门诊营业额达8100多万元。2019年杭州全景医学影像诊断有限公司获得国家高新技术企业称号；浙江省科技型中小企业称号；知识产权管理体系认证、杭州市企业高新技术研发中心等称号；在国内外知名放射、核医学发表学术论文和编撰专著合计13篇，获得软件著作权10个。 杭州广宇安诺实业有限公司是公司大健康战略中养老板块全面落地和运营的执行者。在成立不到两年的时间里已成为杭州市及浙江省知名养老专业服务的头部企业之一，并与省市民政、残联、医院、福利院、养老机构、房地产开发商及个人家庭全面展开了适老化业务、培训咨询业务、产品线上线下零售业务等，成为公司大建康战略的核心部分。报告期内，杭州广宇安诺实业有限公司继续专业深耕养老行业，并逐步开展与日本养老机构的深度合作，引入关键的养老产品方案和专业的服务；承接了杭州市民政适老化试点工作及杭州市残联无障碍进家庭工作，为杭州市适老化及无障碍标准奠定了实践基础。 报告期内，小营健康产业园与杭州护家护理站有限公司搭建了医用物品、个性化特医食品、健康保健管家、医疗预约服务、会务服务、培训、护理评估服务等7条产品线；创下护理评估服务和上城区健康产业接待示范区两项品牌项目。 此外，报告期内，一石巨鑫有限公司和杭州广宇久熙进出口有限公司两家贸易公司，分别在生物能源、饲料原料和包装材料、包装设备等领域从事进出口贸易，在“风险第一、效益第二、规模第三”的经营下稳健经营，迅速发展。 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 本公司根据 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：单位：元 杭州冬宇房地产开发有限公司、杭州夏宇房地产开发有限公司、杭州安诺葵会商务咨询有限公司、杭州北宇房地产开发有限公司、杭州西宇房地产开发有限公司。 本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2020年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月24日上午9时在杭州市平海8号公司508会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的。 公司董事姚铮先生、何美云女士、张淼洪先生分别向董事会提交了《董事2019年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网(下同)，董事将在公司2019年年度股东大会上述职。 本次会议审议并通过了《2019年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司2019年年度股东大会审议。 本次会议审议并通过了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》，同意提请公司2019年年度股东大会审议。 《2019年年度报告摘要》（2020-030号公告）全文详见2020年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网，《2019年年度报告》（2020-031号公告）全文详见巨潮资讯网。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润233,237,854.46元，其中母公司实现净利润205,504,579.31元，根据《公司章程》的提取10％盈余公积20,550,457.93元，加年初未分配利润1,413,917,470.77元，减去2018年度利润分配61,931,534元后，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为1,564,673,333.30元。 根据有关法律法规及《公司章程》的，兼顾公司长远发展和股东利益，公司将以2019年12月31日总股本774,144,175股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计将派发现金红利61,931,534元（含税）。 本利润分配预案遵循了《上市公司监管第3号一上市公司现金分红》文件的，符合《公司法》和《公司章程》的相关，具有合规性。 本次会议审议并通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意提请公司2019年年度股东大会审议。 公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-032号公告）、董事对该专项报表的意见、立信会计师事务所对此出具的鉴证报告、保荐机构招商证券对此出具的专项核查意见，全文详见巨潮资讯网。 本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的总结报告》。董事会认为在审计过程中，会计师事务所很好的遵守了职业基本原则，具备专业胜任能力外还恪守了性和保持职业谨慎性，较好地完成了2019年度财务报告的审计工作。 本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，费用为110万元，同意提请公司2019年年度股东大会审议。 本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据2020年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的范围内，提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度进行以下授权： 1、授权董事会自公司2019年年度股东大会决议之日起至公司2020年年度股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过60亿元人民币。 2、授权董事会自公司2019年年度股东大会决议之日起至公司2020年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买经营性土地的房地产项目公司）的投资不超过60亿元人民币。 本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性的议案》。同意公司自2019年年度股东大会决议之日起至公司2020年年度股东大会决议之日止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性，并同意将该议案提请公司2019年年度股东大会审议。 本次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供的议案》，同意提请2019年年度股东大会审议公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司，下同）提供新增的事项，具体如下： 1、自2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增额度合计不超过28.5亿元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司提供额度不超过6亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司提供额度不超过22.5亿元；在前述额度内，公司实施对控股子公司的新增时应及时披露进展公告。 2、公司为控股子公司提供前述新增时，控股子公司的其他股东应按出资比例提供同等或者反。 3、自2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会决议之日止的任一时点内公司对控股子公司的新增余额不得超过前述额度。 《广宇集团股份有限公司关于对控股子公司提供的公告》（2020-034号公告）全文详见2020年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。董事对本事项发表了意见，全文详见巨潮资讯网。 本次会议经分项表决审议并通过了《关于财务资助事项的议案》，同意提请2019年年度股东大会审议以下财务资助事项，下列财务资助事项经2019年年度股东大会审议通过后方可实施： 同意公司及子公司以自有及自筹资金为浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）提供不超过15,000万元财务资助，用于项目公司后续经营。 信宇房产的其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。 因董事长王轶磊先生任信宇房产董事，本次财务资助事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。本事项须提交股东大会审议通过后实施。 同意公司及子公司以自有及自筹资金为杭州全景医学影像诊断有限公司（以下简称“杭州全景”）提供不超过2,000万元财务资助（即任一时点的财务资助余额不超过2,000万元，可滚动使用），用于后续经营，杭州全景的其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。 本次财务资助事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，须提交股东大会审议通过后实施。 公司及子公司将以自有及自筹资金为杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）提供不超过5,000万元财务资助（即任一时点的财务资助余额不超过5,000万元，可滚动使用），用于项目公司后续经营，天城房产的其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。 本次财务资助事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，须提交股东大会审议通过后实施。 公司及子公司以自有及自筹资金为上海芈杰企业管理有限公司（以下简称“上海芈杰”）继续提供不超过30,000万元财务资助，用于项目公司后续经营，上海芈杰的其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。 本次财务资助事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，须提交股东大会审议通过后实施。 公司及子公司以自有及自筹资金为浙江广园房地产开发有限公司（以下简称“广园房产”）提供20,000万元财务资助（即任一时点的财务资助余额不超过20,000万元，可滚动使用），用于项目公司后续经营，广园房产的其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。 本次财务资助事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，须提交股东大会审议通过后实施。 公司及子公司以自有及自筹资金为杭州夏宇房地产开发有限公司（以下简称“杭州夏宇”）提供30,000万元财务资助（即任一时点的财务资助余额不超过30,000万元，可滚动使用），用于项目公司后续经营，杭州夏宇的其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。本次财务资助事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，须提交股东大会审议通过后实施。 公司对杭州广宇安诺实业有限公司（以下简称“广宇安诺”）提供不超过3,000万元的财务资助（即任一时点的财务资助余额不超过3,000万元，可滚动使用），广宇安诺的其他股东按出资比例提供相应的财务资助；公司对广宇安诺提供财务资助的利率不低于年化8%； 本次财务资助事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，须提交股东大会审议通过后实施。 对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目，当项目公司开始房产品销售，资金回笼，出现资金盈余的情况下，为盘活存量资金，加快资金周转，提高资金使用效率，有效降低资金管理风险，按照行业惯例，股东各方留足项目子公司后续项目开发所需资金后，可按股东出资比例使用闲置盈余资金，构成控股项目公司向少数股东提供财务资助，情况如下： （2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%； 《广宇集团股份有限公司关于财务资助事项的公告》（2020-035号公告）全文详见2020年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。董事对本事项发表了意见，全文详见巨潮资讯网。 本次会议审议并通过了《关于股东会授权跟投事项的议案》，同意公司继续推行跟投计划，主要内容如下：实施范围为公司及下属子公司的投资项目；跟投对象为公司正式员工（公司实际控制人除外），具体跟投人员根据项目实际情况确定；跟投资金来源为跟投人员的自筹资金；跟投主体为包括但不限于有限合伙企业等组织形式投入。 为进一步提高工作效率，董事会同意提请公司股东大会授权董事会审议跟投计划的相关事项，董事会在下列授权事项范围内审议后不再提请股东大会审议，具体授权事项如下： 1、授权期限：自公司2019年年度股东大会决议之日起至公司2020年年度股东大会决议之日止。 （2）跟投主体将以包括但不限于有限合伙企业等组织形式投入，存在公司控股子公司做GP服务跟投计划的情况； 5、具体跟投方案将根据投资项目实际情况予以制定。授权董事会审议事项包括但不限于：跟投项目、跟投对象、金额、时间期限、跟投实施方式、步骤等的选择和决定；法律文件制作及签署相关协议、办理工商变更登记手续等相关的全部事宜。 以上经股东大会授权董事会批准的跟投事项，须经出席董事会的有表决权董事三分之二以上的审议同意，同时经全体董事三分之二以上审议同意。 表决结果：经关联董事王轶磊、江利雄、胡巍华、邵少敏、华欣、徐晓回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 《广宇集团股份有限公司关于跟投授权事项的公告》（2020-036号公告）全文详见2020年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。董事对本事项发表了意见，全文详见巨潮资讯网。 本次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金投资理财的议案》，同意在公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财活动；投资范围不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作》的证券投资与衍生品交易产品，具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等；授权期限为公司2019年年度股东大会决议之日起至公司2020年年股东大会决议之日止，在授权期限内上述额度可以滚动使用。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，需提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。 《广宇集团股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》（2020-037号）全文详见2020年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。董事对本事项发表了意见，全文详见巨潮资讯网。 本次会议审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，同意公司于2020年5月18日（周一）召开公司2019年年度股东大会。 《广宇集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-039号公告）全文详见2020年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。 本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年4月24日召开第六届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，将于2020年5月18日（星期一）召开公司2019年年度股东大会，会议有关事项如下： 3、会议召开的、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9∶30一11∶30，13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9∶15至2020年5月18日15∶00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。 （1）法人股东登记：法人股东的代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人推背图 详解股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取或传真方式登记，或传线前送达公司董事会办公室。采用方式登记的，请寄至：浙江省杭州市平海8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决： 本公司及监事会全体公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、性陈述或者重大遗漏承担责任。 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2020年4月14日以书面形式送达，会议于2020年4月24日在杭州市平海8号公司三楼会议室召开，会议由监事会黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的。 本次会议审议并通过了《2019年度监事会工作报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。 立信会计师事务所出具的《广宇集团股份有限公司2019年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（，下同）。 本次会议审议并通过了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。 经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2019年年度报告及摘要的程序符律、行规、中国证监会的，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。 《2019年年度报告摘要》（2020-030号公告）全文详见2020年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。《2019年年度报告》（2020-031号公告）全文详见巨潮资讯网。 本次会议审议并通过了《2019年度利润分配预案》，同意以本公司2019年末总股本774,144,175股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）。本利润分配预案需提交公司2019年年度股东大会审议。 本次会议审议并通过了《2019年度内部控制的评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，了公司的规范运作。公司出具的2019年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无。 本次会议审议并通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并同意提交公司2019年年度股东大会审议。我们认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的和要求存放和使用募集资金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用募集资金符律、法规、规范性文件的，程序合规。公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反应了公司募集资金存放和使用的实际情况。 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-032号公告）全文详见巨潮资讯网。 本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，费用为110万元，同意提请公司2019年年度股东大会审议。 监事会认为，在正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财活动，投资范围不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作》的证券投资与衍生品交易产品，具体包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、国债逆回购等。提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财活动，授权期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会决议之日止，在授权期限内上述额度可滚动使用。 《广宇集团股份有限公司关于使用自有闲置资金投资理财的公告》（2020-037号）全文详见2020年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。 本次会议还分别听取了公司全体监事对其2019年度工作进行的总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。 本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]851号文核准，广宇集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年10月27日由主承销商（保荐机构）招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票175,824,175股。每股发行价为人民币4.55元，共募集资金人民币799,999,996.25元，扣除承销费和保荐费人民币11,999,999.92元后的募集资金为人民币787,999,996.33元，已由招商证券股份有限公司于2014年10月27日汇入公司开立在上海浦东发展银行杭州分行文晖支行账号为33的人民币账户内787,999,996.33元；减除前期预付招商证券股份有限公司承销及保荐费1,000,000.00元及其他上市费用人民币2,406,075.58元，计募集资金净额为人民币784,593,920.75元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2014年10月28日出具信会师报字[2014］第610462号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 根据公司第四届董事会第二十九次、第五十八次会议决议和2015年第一次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会决议，公司申请向社会公开发行规模为人民币100,000,000.00元的公司债券，每张面值为人民币100元，期限为3年。2015年9月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2053号文批复，核准公司向社会公开发行面值不超过1,300,000,000.00元的公司债券。公司实际公开发行债券为人民币100,000,000.00元，共募集资金人民币100,000,000.00元，扣除承销费及托管费人民币900,000.00元后的募集资金为人民币99,100,000.00元，已于2016年9月6日由主承销商招商证券股份有限公司汇入公司在中国银行股份有限公司浙江省分行账号0的人民币账户，减除其他发行费用470,000.00元（其中：信用评级费150,000.00元、律师费300,000.00元、验资费20,000.00元）后的募集资金净额为人民币98,630,000.00元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2016年9月7日出具信会师报字[2016］第610736号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司2016年利用发债募集资金补充流动资金98,000,000.00元，2019年度归还公司债及利息108,000,000.00元，截止2019年末该募集资金专户剩余金额为17,984.71元，对应债券已于本期结清本息。 根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。 为规范募集资金管理，中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作（2015年修订）》（深证上[2015]65号）的，公司分别在浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称“舟山鼎宇”）在中国银行股份有限公司舟山市分行开设两个募集资金专项账户，子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“广宇新城”）浦发银行杭州分行文晖支行开设募集资金专项账户，其中子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司由于募投项目已完工，募集资金专项账户已于2016年销户。这五个专户内的资金仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同招商证券股份有限公司分别与浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司舟山鼎宇、保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司广宇新城、保荐机构招商证券股份有限公司与浦发银行杭州分行文晖支行签订《募集资金三方监管协议》。 根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。 为规范募集资金管理，中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作（2015年修订）》（深证上[2015]65号）的，公司在中国银行股份有限公司浙江省分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。这个专户内的资金用于补充公司流动资金。公司连同招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金三方监管协议》。 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币14,040,687.83元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 2016年公司实际使用募集资金人民币98,000,000.00元补充流动资金，符合本次公开发行公司债券的募集资金用途。本报告期内未使用募集资金投资项目。 除2016年度用于补充流动资金的98,000,000.00元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。 本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月7日（星期四）下午15：00-17：00采用网络远程的方式在“广宇集团投资者关系”小程序上举办 2019年度业绩网上说明会，投资者可通过以下方式参与： 出席本次年度业绩网上说明会的人员：公司董事长王轶磊先生、董事张淼洪先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士。（如遇特殊情况，参与人员可能会有调整）。意大利签证面签https://www.uzai.com/tourbook/1126Mw1064/。
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